一观财经了解到,该私募产品为“基岩东方价值5号”,归于契约型基金,成立于2017年12月5日,存续期2年,基金规划5亿元,基金认购费为1%,办理费为2%/年。基金办理人为广州基岩财物办理有限公司(简称“基岩本钱”),国泰君安证券为基金托管人。基金合同显现,该基金将经过QDII财物办理方案,投向哔哩哔哩(BILI.O)的IPO比例。到当时,东方价值5号基金未能成功退出,且产品实在净值仅剩余0.3元。
私募办理人基岩本钱曾发布《到期清算公告》声称,基金所持有仓位已于基金到期日前完结减持,并于2019年12月3日正式发动产品清算流程。办理人估计将在4月初完结基金分配工作。经托管人复核,基金到期前最终一次发表的比例净值为1.3103元。(到2019年11月29日)。
“基岩本钱方面之前许诺3月底会出一份清算陈述,可是咱们并没有收到这份陈述。”一位出资人对媒体表明。
4月9日,代销方恒天财富方面临出资人表明,近期一直在催促办理人完结清算,得知其未完结资金变现,亦未完结资金回境,现在恒天现已派驻团队在办理人总部查验,排查详细危险。有关解决方案将根据专向工作小组调查结果,听取法令专家及监管部门定见,进行决议计划确定,方针在4月15号前构成开始解决方案。
但是,一天之后,“雷”就爆了。
4月10日,恒天财富方面奉告出资人:“经查,办理人基岩本钱违规移用基金资金用作其他美股出资,损失惨重。”
“公司预备对基金财物做远期出售,先变现部分,5月份给出资人,争夺9月30日之前拿会本金,但这一条件是根据持仓美股股价上升。最终再走法令途径向基岩索赔。”恒天财富方面临出资人表明。
据了解,不止是恒天财富,“踩雷”的代销组织还有京东数科旗下的店主财富。
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