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钱平财经基金01月21日讯工银瑞信国企改革主题股票型证券出资基金(简称:工银瑞信国企改革主题股票,代码001008)发布最新净值,上涨1.83%。本基金单位净值为0.947元,累计净值为0.947元。
工银瑞信国企改革主题股票型证券出资基金建立于2015-01-27,成绩比较基准为“中证国有企业归纳指数*80.00%中债-归纳指数*20.00%”。本基金建立以来收益-5.39%,今年以来收益4.18%,近一月收益0.74%,近一年收益-21.41%,近三年收益12.07%。近一年,本基金排名同类(178/557),建立以来,本基金排名同类(301/692)。
钱平财经基金定投排行数据显现,近一年定投该基金的收益为-8.18%,近两年定投该基金的收益为-6.15%,近三年定投该基金的收益为-0.89%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金司理为何肖颉,自2015年01月27日管理该基金,任职期内收益-5.39%。
最新定时陈述显现,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓份额7.66%)、我国太保(持仓份额6.84%)、保利地产(持仓份额5.23%)、云南白药(持仓份额3.74%)、宁波银行(持仓份额3.73%)、招商蛇口(持仓份额3.64%)、万科A(持仓份额3.46%)、双汇开展(持仓份额3.35%)、建设银行(持仓份额3.31%)、格力电器(持仓份额3.23%),算计占资金总资产的份额为44.19%,全体持股集中度(中)。
最新陈述期的上一陈述期内,该基金前十大重仓股为我国太保(持仓份额9.66%)、招商银行(持仓份额9.58%)、我国安全(持仓份额5.28%)、中炬高新(持仓份额4.85%)、保利地产(持仓份额4.77%)、云南白药(持仓份额3.82%)、宁波银行(持仓份额3.61%)、伊利股份(持仓份额3.57%)、建设银行(持仓份额3.32%)、中青旅(持仓份额3.25%),算计占资金总资产的份额为51.71%,全体持股集中度(高)。
陈述期内基金出资战略和运作剖析
四季度经济数据有所放缓,工业添加值和固定资产出资数据均有所下滑。11月份,工业添加值增速5.4%,增速显着放缓。11月份固定资产出资增速5.9%,环比有所提高。11月社会消费品零售总额同比增速8.1%,环比大幅下滑,主要由轿车出售不振导致。抢先目标方面,11月份我国制造业物流与收购司理人指数(PMI)报50,显现企业决心进一步削弱,现已回到荣枯线水平。通胀方面,8月居民消费价格总水平(CPI)同比增速2.2%,比前期有所下滑;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比添加2.7%,比前期进一步下滑。流动性方面,11月份人民币借款添加12500亿元,社融新增15191亿元,人民币借款规划小幅下滑,社融规划有所上升。M2同比增速8%,M1同比增速1.5%,M2增速放缓,M1数据大幅下滑。股市方面,四季度,从指数体现看,各指数涨跌纷歧,沾沾自喜上证综指跌落11.61%,沪深300指数跌落12.45%,深证成指收益率为-13.82%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200报答分别为-12.50%和-12.34%,中小板指和创业板指报答分别为-18.22%和-11.39%。分职业来看,农林牧渔、电力设备、房地产体现排名前三,收益率分别为0.07%、-3.73%和-5.28%,石油石化、钢铁、医药报答列最终三位,分别为-23.96%、-18.66%和-18%。国企改革方面,四季度第二、第三批国有资本出资公司试点相继发布,中铝集团、航空工业集团、我国通用技能集团、新式际华集团、我国建材集团、国机集团、无线电集团等进入国有资本出资公司试点。一起,第四批国有资本出资公司试点也在酝酿中,国企改革逐渐进入实质性落地阶段。操作方面,增持房地产、轿车、石油石化、电力及公用事业,减持食品饮料、非银行金融、电子元器件。
陈述期内基金的成绩体现
陈述期内,本基金净值添加率为-11.06%,成绩比较基准收益率为-7.91%。
管理人对宏观经济、证券市场及职业走势的扼要展望
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