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太原重工股份有限公司
关于征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述
(2014年度)
依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理方法》有关规矩,现将本公司
2014年度征集资金寄存与运用状况阐明如下:
一、征集资金基本状况
(一)实践征集资金金额、资金到位时刻
依据我国证监会证监答应[2010]1770号文件《关于核准太原重工股份有限公
司非公开发行股票的批复》,本公司经过主承销商中德证券有限责任公司于2010
年12月20日以非公开发行股票的方法向六家特定出资者发行了93,149,120股人
民币普通股(A股)。本次发行征集资金总额168,599.91万元,扣除发行费用
2,859.00万元,征集资金净额165,740.91万元。征集资金已于2010年12月21日存
入公司董事会决议的专项账户。
上述征集资金净额现已天键正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验
(2010)综字第160008号《验资陈述》验证。
(二)以前年度已运用金额、本年度运用金额及当时余额。
1、以前年度已运用金额
到2013年12月31日,本公司征集资金累计投入募投项目161,830.12万元,
没有运用的金额为6,487.26万元(其间征集资金3,910.79万元,专户存储累计利
息扣除手续费2,576.47万元)。
2、本年度运用金额及当时余额
2014年度,本公司征集资金运用状况为:
(1)以征集资金直接投入募投项目6,562.91万元。到2014年12月31日,
本公司征集资金累计直接投入募投项目168,393.03万元。
(2)项目从非征集资金账户付出但没有从征集资金专户中转出0.00万元。
综上,到2014年12月31日,征集资金累计投入168,393.03万元,没有使
用的金额为33.53万元(其间征集资金-2,652.12万元,专户存储累计利息扣除手
续费2,685.65万元)。
二、征集资金的办理状况
(一)征集资金的办理状况
为了标准征集资金的办理和运用,维护出资者权益,本公司依照《上海证券
交易所上市公司征集资金办理方法》等文件的规矩,结合本公司实践状况,拟定
了《太原重工股份有限公司征集资金办理及运用方法》(以下简称办理方法)。
该办理方法于2007年3月17日经本公司董事会第三届十三次会议审议经过。
依据办理方法并结合运营需求,本公司从2008年8月起对征集资金施行专户
存储,在银行建立征集资金运用专户,并与开户银行、保荐组织签订了《征集资
金专用账户办理协议》,对征集资金的运用施行严厉批阅,以确保专款专用。截
至2014年12月31日,本公司均严厉依照该《征集资金专用账户办理协议》的规矩,
寄存和运用征集资金。
(二)征集资金专户存储状况
到2014年12月31日,征集资金详细寄存状况(单位:人民币元)如下:
开户银行银行账号账户类别存储余额
兴业银行太原南内环支行485030100100114220专用存款账户335,346.09
14100069201801011153专用存款账户
交通银行太原分行兴华街支行已刊出
0910014130000398专用存款账户
我国民生银行太原分行漪汾街支行0已刊出
专用存款账户
中信银行太原分行营业部7261110182100046417已刊出
合计335,346.09
上述存款余额中,已计入征集资金专户利息收入2,751.25万元(其间2011
年度利息收入1,451.48万元;2012年度利息收入933.96万元;2013年度利息收入
254.40万元;2014年度利息收入111.41万元)已扣除手续费65.60万元
,(其间2010
年度手续费0.08万元;2011年度手续费22.08万元;2012年度手续费38.66万元;
2013年度手续费2.55万元;2014年度手续费2.23万元)。
三、本年度征集资金的实践运用状况
本年度征集资金实践运用状况详见附件1:征集资金运用状况对照表。
四、改动征集资金出资项目的资金运用状况
2014年12月31日,本公司无改动征集资金出资项目的状况。
五、前次征集资金出资项目已对外转让或置换状况
前次征集资金出资项目无对外转让或置换状况
六、征集资金运用及发表中存在的问题
2014年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司征集资金办理方法》和本
公司征集资金运用办理方法的相关规矩及时、实在、精确、完好发表征集资金的
寄存与运用状况。
七、保荐组织专项核对陈述的结论性定见
2015年4月8日,中德证券有限责任公司针对本公司2014年度征集资金寄存与
运用状况出具了《关于太原重工股份有限公司2014年度征集资金寄存与运用状况
的专项核对陈述》。专项核对陈述以为,太原重工2014年度征集资金的寄存与使
用契合《证券发行上市保荐事务办理方法》、《上海证券交易所股票上市规矩》、
《上海证券交易所上市公司征集资金办理规矩》等规矩,对征集资金进行了专户
存储和专项运用,不存在违规运用征集资金或变相改动征集资金用处的景象。
附件:
征集资金运用状况对照表
太原重工股份有限公司董事会
2015年4月8日
附表1:2010年新建高速列车轮轴国产化项目
征集资金运用状况对照表
2014年度
单位:人民币万元
征集资金总额本年度投入征集资金总额
165,740.916,562.91
改动用处的征集资金总额
已累计投入征集资金总额
168,393.03
改动用处的征集资金总额份额
是否
项目
已变
到期末累计到期可行
更项项目到达是否
到期末承到期末累投入金额与承末投入性是
许诺出资项目征集资金承调整后出资本年度投入预订可使本年度实到达
诺投入金额计投入金额诺投入金额的进展(%)否发
目(含诺出资总额总额金额用状况日现的效益估计
(1)(2)差额(4)=生重
部分期效益
(3)=(2)-(1)(2)/(1)大变
变
化
更)
新建高速列
2013年1
车轮轴国产否否否
165,740.91165,740.91165,740.916,562.91168,393.032,652.12100.00月1日1,676.23
化项目
算计—————
165,740.91165,740.91165,740.916,562.91168,393.03
募投项目实践出资进展与出资方案存在差异的原因无
项目可行性产生严重改变的状况阐明无
征集资金出资项目施行地址改动状况无
征集资金出资项目施行方法调整状况无
征集资金出资项目先期投入及置换状况新建高速列车轮轴国产化项目先期投入资金22,286.84万元,截止2011年12月31日已置换。
用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况无
用搁置征集资金出资产品状况无
到2014年12月31日,征集资金余额为33.53万元,系未付出工程余款。高速车轮生产线已于
项目施行呈现征集资金结余的金额及原因
2012年末建成投产,项目已完结。
征集资金其他运用状况无