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中证智能财讯森源电气(002358)4月27日发表2023年第一季度陈述。陈述期内公司完成经营总收入5.14亿元,同比添加12.17%;归母净利润1345.12万元,同比添加60.36%;扣非净利润1158.59万元,同比添加338.13%;经营活动发生的现金流量净额为-2080.64万元,上年同期为2117.24万元;陈述期内,森源电气根本每股收益为0.0145元,加权均匀净财物收益率为0.43%。
数据显现,2023年一季度,公司毛利率为23.81%,同比上升2.06个百分点,环比下降3.40个百分点;净利率为2.70%,较上年同期上升0.80个百分点,较上一季度上升5.13个百分点。
2023年一季度,公司加权均匀净财物收益率为0.43%,同比上升0.16个百分点,环比上升1.04个百分点。
到2023年一季度末,公司经营活动现金流净额为-2080.64万元,同比削减4197.88万元,环比添加829.41万元;筹资活动现金流净额-1.15亿元,较上年一季度末下降7566.88万元;出资活动现金流净额-287.19万元,上年同期为-119.86万元。
2023年一季度,公司经营收入现金比为70.67%,净现比为-154.68%。
财物严重改变方面,到2023年一季度末,公司应收账款较上年底添加6.41%,占公司总财物比重上升3.14个百分点;货币资金较上年底削减48.63%,占公司总财物比重下降2.45个百分点;存货较上年底削减7.83%,占公司总财物比重下降0.61个百分点;固定财物较上年底削减2.13%,占公司总财物比重下降0.29个百分点。
负债严重改变方面,到2023年一季度末,公司短期告贷较上年底削减0.59%,占公司总财物比重上升0.25个百分点;应付账款较上年底添加0.83%,占公司总财物比重上升0.21个百分点;合同负债较上年底添加28.68%,占公司总财物比重上升0.11个百分点;其他活动负债较上年底添加5.07%,占公司总财物比重上升0.03个百分点。
2023年一季度末的公司十大流通股东中,新进股东为北京恒宇新动力开展有限公司,替代了此前的河南隆源出资有限公司。在详细持股份额上,河南宏森融源企业办理合伙企业(有限合伙)持股有所上升,楚金甫、李傲霞持股有所下降。
股东称号持股数(万股)占总股本份额(%)变化份额(%)河南宏森融源企业办理合伙企业(有限合伙)11617.8612.4955887.96华夏金象出资办理有限公司-华夏金象河南民营上市公司开展支撑2号私募股权出资基金5268.945.667008不变华金证券-兴业银行-华金证券开展1号调集财物办理方案5114.085.500452不变楚金甫4000.944.303213-7.96河南财物办理有限公司3316.843.567431不变北京泰佰兴展科技有限公司2491.622.679863不变李傲霞2281.32.453652-0.35冯玉敏1091.241.173683不变河南森源集团有限公司600.530.645904不变北京恒宇新动力开展有限公司6000.64533新进筹码集中度方面,到2023年一季度末,公司股东总户数为4.44万户,较上年底添加了4291户,增幅10.69%;户均持股市值由2022年底的9.89万元上升至10.15万元,增幅为2.63%。
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