[小康股份]份额净值为什么等于实收基金(为什么基金净值低份额多)

嘉实基金处理有限公司已于2019年1月4日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券买卖所网站（szse）发布了《关于嘉实沪深300买卖型开放式指数证券出资基金施行基金比例折算的公告》。为了确保嘉实沪深300买卖型开放式指数证券出资基金比例持有人的权益，现发布关于嘉实沪深300买卖型开放式指数证券出资基金施行基金比例折算的提示性公告。

为了满意广阔出资者的需求，进步嘉实沪深300买卖型开放式指数证券出资基金（以下简称“本基金”，场内简称：300ETF，场外简称：嘉实沪深300ETF，基金代码：159919）的买卖便利性，经与基金保管人我国银行股份有限公司、深圳证券买卖所协商共同，本基金处理人决议对本基金施行基金比例折算。折算日折算后的基金比例净值和当日标的指数收盘值的千分之一根本共同。

一、基金比例的折算

（一）权益挂号日、除权日、比例折算日

2019年1月11日。

（二）折算目标

权益挂号日挂号在册的本基金一切基金比例。

（三）折算比例

1.2019年1月3日收市后，基金处理人核算当日的基金财物净值X，基金比例总额Y，并与基金保管人核对共同。

2.令上述日期沪深300指数（指数代码：399300）收盘点位为I，则折算比例=(X/Y)÷(I/1000)，成果以四舍五入的办法保留到小数点后9位。

依据上述公式，本基金本次基金比例折算比例为1.110680861。

（四）折算方法

1.权益挂号日日终，我国证券挂号结算有限责任公司（以下简称我国结算）依据基金处理人的托付，依照上述折算比例，对各基金比例持有人持有的基金比例进行折算。为维护基金比例持有人利益，我国结算将对基金比例持有人持有的折算发生的小数点后基金比例依照“上进位”的准则进行取整，行将小数点后基金比例均进位为1份。假如某基金比例持有人具有多个账户，或同一账户存在不同保管单元，或某一保管单元存在冻住比例和未冻住比例，则对该基金比例持有人的这几部分小数点后基金比例的进位将以我国结算的实践处理成果为准。进位处理所需资金由基金处理人补偿，并于权益挂号日下一作业日划入基金保管账户。

2.除权日（折算日）基金比例净值=除权日（折算日）基金财物净值÷折算后的基金比例数量，成果四舍五入保留到小数点后四位。

基金比例折算后，基金财物净值（包含已完结收益、未完结收益和实收基金的金额）没有改动，本基金未来的分红才能也不受影响，仅基金比例总额与持有人持有的基金比例数相应调整，对基金比例持有人所代表的表决权和收益分配权等权益无实质性影响。

3.本基金本次比例折算后，基金比例累计净值＝[（基金比例净值＋基金比例本次折算后的比例分红金额）×基金比例本次折算比例+基金比例前次折算至本次折算期间比例分红金额]×基金比例前次折算比例。

4.本基金本次比例折算后，在确认基金收益分配数额时，基金净值增长率为收益点评日基金比例净值与基金比例本次折算日基金比例净值之比减去1乘以100%；标的指数同期增长率为收益点评日标的指数收盘值与基金比例本次折算日标的指数收盘值之比减去1乘以100%。

（五）折算成果的公告和查询

权益挂号日下一作业日前（含权益挂号日下一作业日），基金处理人将公告基金比例折算成果。自权益挂号日后的第一个作业日（2019年1月14日）起，基金比例持有人能够经过申购换回署理证券公司或二级商场买卖署理证券公司查询其所持有基金比例的折算成果。

（六）最小申购换回单位调整

本次基金比例折算不调整最小申购换回单位。

（七）特别提示

为确保基金比例折算的顺畅施行，以下事项提示出资者、证券公司及其他商场参加者加以重视，并做好相应预备：

1.本基金于权益挂号日（2019年1月11日）停牌，权益挂号日后的第一个作业日（2019年1月14日）复牌。

2.本基金于权益挂号日（2019年1月11日）暂停申购（含RTGS部分）、换回事务，权益挂号日后的第一个作业日（2019年1月14日）康复申购（含RTGS部分）和换回事务。出资人申购、换回的基金比例需为最小申购换回单位的整数倍。

3.权益挂号日（2019年1月11日）当日，因本基金停牌，出资者将无法申报以本基金为标的的融资融券买卖。权益挂号日后的第一个作业日（2019年1月14日）起,以上买卖申报康复正常。

4.权益挂号日（2019年1月11日），证券公司应暂停以本基金为标的证券的约好购回式证券买卖及其相关事务的买卖申报，权益挂号日后的第一个作业日（2019年1月14日）起可康复正常处理。

5.依据相关事务规矩，证券公司在权益挂号日（2019年1月11日）前一买卖日完结融资融券事务相关数据申报后，应依照折算比例对出资者借入本基金的数量进行相应调整，故出资者权益挂号日当日可查询到的借入本基金的数量或许为基金比例折算后的数量。我国结算在基金比例折算前对融资融券事务中的非买卖事务进行处理，若出资者在权益挂号日按基金比例折算后的数量提交本基金还券划转事务请求，或许存在还券数量不精确等问题。

6.权益挂号日（2019年1月11日，一起为本基金的除权日）当日，深圳证券买卖所行情体系发布的本基金的前收盘价为除权后的价格，而我国结算在权益挂号日日终才对本基金比例进行折算处理。因为基金价格除权与比例折算的时刻点不完全共同，关于融资融券、约好购回式证券买卖、股票质押式回购买卖等需求核算出资者保持担保比例或履约确保比例的事务，权益挂号日当日对以本基金作为担保品的出资者保持担保比例或履约确保比例核算或许不精确，证券公司在盯市、承受该部分出资者融资融券担保品提取等请求时，需求进行复核或相应约束。该部分出资者在请求融资融券担保品提取或股票质押式回购买卖部分免除质押时，也应当重视保持担保比例或履约确保比例核算不精确的或许影响。

7.本基金新增比例在折算处理日后的第一个作业日（2019年1月14日）上市流转并可换回。

8.本基金折算处理日（2019年1月11日）的基金比例净值和基金比例累计净值，将于2019年1月14日经过网站以及指定信息发表前言进行发表。

9.在本基金折算前已冻住或质押的基金比例，折算后的相应比例将同时被冻住或质押。

10.基金比例折算导致基金比例净值改动，不会改动基金的危险收益特征，也不会下降基金出资危险或进步基金出资收益；基金比例折算后基金出资仍有或许呈现亏本，基金比例净值仍有或许低于面值。

二、基金比例出售组织

（一）申购换回署理券商

国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、我国银河证券、海通证券、申万宏源证券、安信证券、华泰证券、中信证券（山东）、中投证券、兴业证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、东北证券、中泰证券、华福证券、我国国际金融有限公司、宏信证券、长江证券、湘财证券、渤海证券、新时代证券、安全证券、华鑫证券。

（二）二级商场买卖署理券商

出资者在深圳证券买卖所各会员单位证券营业部均可参加本基金二级商场买卖。

如本基金添加其他出售组织，基金处理人将及时公告。

三、其他事项

1．本公告仅对本基金比例折算的有关事项予以阐明。出资者欲了解本基金详细情况，请阅读本基金基金合同及更新的招募阐明书。

2．出资者可拜访本公司网站jsfund或拨打客户服务电话（400-600-8800）咨询相关事宜。

特此公告

嘉实基金处理有限公司

2019年1月11日