睿远旧金山飞机失事成长价值混合基金(睿远成长价值混合基金今日估值)

admin

作者

睿远生长价值混合基金

睿远生长价值混合基金基金司理”睿远基金”朱彬彬”朱彬彬的”睿远生长价值混合”，建立日期:2021年12月20日，征集上限:30亿元，有限公司

累计分红次数:14次

睿远生长价值混合基金今天估值

分红比例:35%

持仓比例:00917

年化报答:12.69%

基金介绍:睿远生长价值混合基金本期基金比例总额为5.70亿份，到2021年12月18日，基金比例净值为2.983元。

2021年以来基金收益分配情况:本基金收益每份基金比例累计分配金额人民币8.11亿元，兼并比例单位净值核算。

本次分红计划终究确定为比例，本次收益分配计划为每份基金比例派发现金盈利人民币8元，本次分红的权益登记日为2022年1月16日，除息日为2022年1月17日。

基金代码基金称号基金比例净值(元)基金比例净值(元)累计净值累计净值短报1.2452.1514.5440.287.745381.0820.5837.1687.31393.192.71142.301.741

160623基金普润(1.778，-0.04，-0.37%)160616基金普润(-0.05，

-0.23，-0.95%)160605基金普润(-0.19，

-0.46，-0.72%)160607基金普润(-0.03，

-0.48，-0.97%)

1610081基金金鑫(0.601，

-0.21，-0.89%)160606基金普华(1.33，

-0.50，-0.97%)

160618基金汉盛(1.97，

-0.40，-0.06%)163810

160321鹏华地产(1.14

发布于 2024-01-11 05:01:40

喜欢 0

海报