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基金累计净值和单位净值是什么意思?基金累计净值是基金单位净值+基金建立以来每份累计分红派息的金额,仅仅作为参阅的数据。累计净值的凹凸与运营情况及分红存在必定联系,在挑选基金时不能盲目挑选净值高的,而需从各个方面进行比照。
单位净值是指基金财物净值是在某一时点上,基金财物的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。经过近一个月,近一年等历史数据能够看出基金的盈余情况。
累计净值计算公式:
累计单位净值=单位净值+基金建立后累计单位派息金额,基金净值的凹凸并不是挑选基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判别出资价值的要害。净值的凹凸除了遭到基金司理管理能力的影响之外,还遭到许多其他要素的影响。
基金累计净值=单位净值与基金建立以来累计分红派息之和,它归于一个参照值。举例说明,例如:2016年8月26日某基金单位净值是1.0456元,2016年10月份派发的现金红利是每份基金单位0.044元,则累计净值=1.0456+0.044=1.05元。
单位净值计算公式:
单位基金财物净值=(总财物-总负债)/基金单位总数。
其间,总财物指基金具有的一切财物,包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所构成的负债,包含敷衍给别人的各项费用、敷衍资金利息等;基金单位总数是指其时发行在外的基金单位的总量。
例如:某证券账户总市值为4500万,其他财物项目为500万,负债项目为500万,那么基金财物净值为4500万,假如基金发行总比例(注:开放式基金是可变的)为1000万份,那么该基金的单位净值为4.5元。
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