基金份额到账金额怎么退回(基金卖出份额和美的电器股吧到账金额)

公告送出日期：2021年9月29日

1. 公告基本信息

2. 日常申购、换回及转化事务的处理时刻

蜂巢丰华债券型证券出资基金（以下简称“本基金”）处理日常申购、换回及转化事务的时刻为上海证券买卖所和深圳证券买卖所的正常买卖日的买卖时刻，但基金处理人依据法令法规、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、换回事务时在外。

因为各基金出售组织事务体系及事务组织等原因，敞开日的详细买卖时刻或许有所不同，出资者应参照各基金出售组织的详细规矩。

3. 日常申购事务

3.1 申购金额约束

出资者经过蜂巢基金直销中心初次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购每笔最低金额为10万元人民币（含申购费）。出资者将当期分配的基金收益转购基金比例时，不受最低申购金额的约束。

各代销组织对最低申购限额有其他规矩的，以各代销组织的规矩为准，但不得低于 1元的最低限额规矩。

本基金不对单个出资者累计持有的基金比例上限进行约束，但单一出资者持有基金比例数不得到达或超越基金比例总数的50%（在基金运作过程中因基金比例换回等景象导致被迫到达或超越50%的在外）。

3.2 申购费率

本基金A类基金比例在申购时收取申购费用，C类基金比例不收取申购费用。出资者能够屡次申购本基金，A类基金比例的申购费用按每笔A类基金比例的申购请求独自核算。

3.2.1 前端收费

注：本基金的申购费用由申购本基金A类基金比例的出资者承当，首要用于本基金的商场推广、出售、挂号等各项费用，不列入基金产业。A类基金比例因盈利主动再出资而发生的基金比例，不收取相应的申购费用。

基金处理人能够在不违反法令法规规矩及基金合同约好的景象下依据商场情况拟定基金促销方案，在基金促销活动期间，基金处理人能够对促销活动范围内的基金出资者调低基金申购费率，并至迟应于新的费率或收费方法施行日前依照《揭露征集证券出资基金信息发表处理方法》的有关规矩进行公告。

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 申购选用全额缴款方法，若申购资金在规矩时刻内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购金钱本金将退回出资者账户。

(2) 基金处理人应以买卖时刻完毕前受理有用申购请求的当天作为申购请求日（T日），在正常情况下，本基金挂号组织在T+1日内对该买卖的有用性进行承认。T日提交的有用请求，出资者应在T+2日后（包含该日）及时到出售组织营业网点货台或以出售组织规矩的其他方法查询请求的承认情况。若申购不成功或无效，则申购金钱本金退还给出资者。

(3) 出售组织对申购请求的受理并不代表请求必定成功，而仅代表出售组织的确接收到请求。申购请求的承认以挂号组织的承认成果为准。关于申购请求及申购比例的承认情况，出资者应及时查询并妥善行使合法权利。

4. 日常换回事务

4.1 换回比例约束

出资者可将其悉数或部分基金比例换回。本基金依照比例进行换回，请求换回比例准确到小数点后两位，每次换回请求不得低于1份基金比例；每个买卖账户的最低基金比例余额不得低于1份，基金比例持有人换回时或换回后将导致在出售组织（网点）保存的基金比例余额缺乏1份的，需一次悉数换回。如因分红再出资、非买卖过户、转保管、巨额换回、基金转化等原因导致账户余额少于1份的情况，不受此约束，但再次换回时有必要一次性悉数换回。

4.2 换回费率

A类比例的换回费率：

C类比例的换回费率：

注：本基金的换回费用由换回基金比例的基金比例持有人承当，在基金比例持有人换回基金比例时收取。本基金对继续持有期少于7日的出资者收取的换回费全额计入基金产业。

4.3 其他与换回相关的事项

（1）基金比例持有人在换回基金比例时，基金处理人按先进先出的准则，即对该基金比例持有人在该出售组织保管的基金比例进行换回处理时，申购承认日在先的基金比例先换回，申购承认日在后的基金比例后换回，以承认所适用的换回费率。

（2）出资者在提交换回请求时，有必要有满意的基金比例余额。基金比例持有人递送换回请求，换回建立；挂号组织承认换回时，换回收效。出资者换回请求收效后，基金处理人将在 T+7 日(包含该日)内将换回金钱划往基金比例持有人账户。在发生巨额换回或基金合同载明的其他暂停换回或推迟付出换回金钱的景象时，金钱的付出方法参照基金合同有关条款处理。

（3）遇买卖所或买卖商场数据传输推迟、通讯体系故障、银行数据交换体系故障或其它非基金处理人及基金保管人所能操控的要素影响事务处理流程，则换回款顺延至上述景象消除后的下一个工作日划往基金比例持有人银行账户。

5. 日常转化事务

5.1 转化费用

（1）基金转化费用由转出基金的换回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，详细收取情况视每次转化时两只基金的申购费差异情况和转出基金的换回费而定。基金转化费用由基金比例持有人承当。

a.基金转化申购补差费：依照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

b.转出基金换回费：按转出基金正常换回时的换回费率收取费用。

（2）基金转化采纳不知道价法，以请求当日(以下简称“T”日)基金比例净值为根底核算。核算公式为：

转出承认金额=转出比例×转出基金T日基金比例净值

转出基金换回费=转出承认金额×转出基金换回费率

转入金额=转出承认金额-转出基金换回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

a. 如核算所得补差费用小于0，则补差费用为0；

b. 假如转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费，转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）；

c. 假如转出基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率），转出基金申购费=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

转入比例=净转入金额÷转入基金T日基金比例净值

各基金申购、换回费率请参照相应基金的招募阐明书。

5.2 其他与转化相关的事项

5.2.1 转化事务规矩

（1）基金转化是指出资者可将其持有的基金处理人处理的某只敞开式基金比例悉数或部分转化为基金处理人处理的另一只敞开式基金。基金转化只能在同一出售组织进行，转化的两只基金有必要都是该出售组织署理的同一基金处理人处理的、在同一注册挂号人处注册挂号的基金。

（2）出资者处理基金转化事务时，转出方的基金有必要处于可换回情况，转入方的基金有必要处于可申购情况。同一基金不同类别基金比例间不敞开彼此转化事务。

（3）基金转化选用不知道价法，即转出、转入基金的成交价格以请求受理日转出、转入基金的基金比例净值为核算依据。若出资者转化请求在规矩买卖时刻后，则该请求受理日顺延至下一工作日。

（4）基金处理人可对出资者转化比例进行合理限额规矩，如单个出资者单笔最低转化比例、转化后单个买卖账户的最低持有比例等。基金处理人在不影响基金持有人实践利益的前提下，可依据商场情况调整转出/转入比例约束。

（5）基金账户冻住期间，基金转化请求无效。

（6）出资者在请求基金转化转出时，可对其持有的悉数或部分基金比例转化转出，在某一出售组织处转化转出的基金比例仅限于在该出售组织处持有的基金比例。如单只基金设有不同的收费方法，如前/后端收费，则出资者在请求转化转出时，应指定转出比例的收费方法归属，每种收费方法下可转出的比例仅限于在该出售组织持有的该收费（前端收费或后端收费）方法下持有的基金比例。

（7）基金注册挂号组织选用“先进先出”准则承认基金转化转出请求，即先认购/申购的基金比例先转出。基金转化后，转入的基金比例的持有期将自转入的基金比例被承认之日起重新开始核算。出资者能够建议屡次基金转化事务，基金转化费用按每笔请求独自核算。

（8）若基金转化请求日发生巨额换回且基金处理人决议部分延期换回的，基金转出与基金换回具有相同的优先级，基金处理人可依据基金财物组合情况，决议全额转出或部分转出，而且关于基金转出和基金换回，将采纳相同的比例承认（另行公告在外）。在转出请求得到部分承认的情况下，未承认的转出请求将不予以顺延。

（9）出资者T日提交的基金转化请求，基金注册挂号组织T+1日进行承认，T+2日出资者可至出售组织处查询转入承认比例。

（10）基金转化以转化请求受理日的基金比例净值为核算基准，转出金额以四舍五入的方法保存至小数点后两位，由此发生的差错在转出资金的基金财物中列支；转入比例以四舍五入的方法保存至小数点后两位，由此发生的收益或丢失由基金财物承当。

（11）出资者请求基金转化须满意各基金基金合同及招募阐明书关于基金最低持有比例的规矩，假如某笔转化请求导致出资者在单个买卖账户的基金比例余额少于转出基金最低保存余额约束，基金处理人有权将出资者在该个买卖账户的该基金剩下比例一次性悉数换回。

5.2.2 暂停基金转化的景象及处理

基金转化视同为转出基金的换回和转入基金的申购，因而有关转出基金和转入基金暂停或回绝申购、暂停换回的有关规矩适用于基金转化。

呈现法令、法规、规章规矩的其它景象或其它在《基金合同》《招募阐明书》已载明并获中国证监会同意的特别景象时，基金处理人能够暂停基金转化事务。

5.2.3 本公司在直销组织注册本基金与本公司处理的以下基金之间的彼此转化事务：

6. 基金出售组织

6.1 场外出售组织

6.1.1 直销组织

蜂巢基金处理有限公司直销中心

工作地址：上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼

联系人：徐方舟

直销电话：021-68886251

直销传真：021-58800802 021-58800837

6.1.2 代销组织

（1）上海天天基金出售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

工作地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：王超

联系电话：021-54509977-8128

传真：021-64385308

客服电话：-1818-188

公司网址：1234567

（2）民商基金出售(上海)有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

工作地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

法定代表人：贲惠琴

联系人：林志枫

联系电话：021-50206003

传真：021-50206001

客服电话：021-50206003

公司网址：msftec

（3）蚂蚁(杭州)基金出售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常大街文一西路969号3撞5层559室

工作地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙年代广场B座6F

法定代表人：祖国名

联系人：韩爱彬

联系电话：0570-26888888-37494

客服电话：0-766-123

公司网址：fund123

本基金各出售组织或许因事务组织、体系设置等原因，在处理本基金申购、换回事务时，相关事务规矩、处理时刻和要求的材料、信息等有所区别，出资者在处理本公告项下相关事务时，除应遵从本公告内容外，还应依照各出售组织的要求履行。

基金处理人能够依据相关法令法规要求，调整本基金的事务处理组织，并及时将出售组织及其联系方法刊登于基金处理人网站（hexaamc）。

7. 基金比例净值公告/基金收益公告的发表组织

自2021年9月29日起，本基金处理人将于每个敞开日的次日，经过中国证监会规矩网站、各基金出售组织网站或营业网点发表本基金敞开日的基金比例净值和基金比例累计净值，敬请出资者留心。

8. 其他需求提示的事项

本公告仅对本基金敞开日常申购、换回、转化等有关事项予以阐明。出资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《蜂巢丰华债券型证券出资基金基金合同》和《蜂巢丰华债券型证券出资基金招募阐明书》等材料。出资者亦可拨打本基金处理人的全国一致客户服务电话-100-3783，垂询相关事宜。

危险提示:

基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责为准则，处理和运用基金财物，但不确保基金必定益利，也不确保最低收益。基金的过往成绩及其净值凹凸并不预示其未来成绩体现。基金处理人提示出资者，出资基金前应仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募阐明书》等法令文件，了解本基金的危险收益特征，并依据本身的出资意图、出资期限、出资经历、财物情况等判别本基金是否与出资者的危险承受能力相适应。敬请出资者留意出资危险。

特此公告。

蜂巢基金处理有限公司

2021年9月29日