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证券代码：601949 证券简称：我国出书 公告编号：2021-030

我国出书传媒股份有限公司

第二届董事会第五十次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

我国出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》和《公司章程》的规矩，于2021年8月30日以现场会议与通讯表决结合的方法举行了第二届董事会第五十次会议。会议告诉于2021年8月20日送达各位董事。会议应到会董事8名，实践到会董事8名，契合《公司法》和《公司章程》规矩举行的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生掌管，会议的招集、举行、表决程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

二、董事会会议审议状况

1.审议经过了《关于公司2021年半年度陈说及其摘要的方案》。

详细内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（sse）发表的《我国出书传媒股份有限公司2021年半年度陈说》和《我国出书传媒股份有限公司2021年半年度陈说摘要》。

表决效果：8票赞同，0票对立，0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%， 表决效果为经过。

2.审议经过了《关于公司2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》。

详细内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（sse）发表的《我国出书传媒股份有限公司关于2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（编号2021-031）。

表决效果：8票赞同，0票对立，0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%，表决效果为经过。

特此公告。

我国出书传媒股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码：601949 证券简称：我国出书 公告编号：2021-032

我国出书传媒股份有限公司

第二届监事会第四十三次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

我国出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》和《公司章程》的规矩，于2021年8月30日以现场会议的方法举行了第二届监事会第四十三次会议。会议告诉于2021年8月20日送达各位监事。会议应到会监事3名，实践到会监事3名。会议由公司监事会主席刘伯根先生掌管，会议的招集、举行、表决程序契合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规矩。

二、监事会会议审议状况

表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%， 表决效果为经过。

表决效果：3票赞同，0票对立，0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%，表决效果为经过。

特此公告。

我国出书传媒股份有限公司监事会

2021年8月30日

公司代码：601949 公司简称：我国出书

第一节 重要提示

1.1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划，出资者应当到sse网站仔细阅览半年度陈说全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。

1.3 公司整体董事到会董事会会议。

1.4 本半年度陈说未经审计。

1.5 董事会抉择经过的本陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本状况

2.1 公司简介

2.2 首要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.3 前10名股东持股状况表

单位: 股

2.4 截止陈说期末的优先股股东总数、前10名优先股股东状况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实践操控人改变状况

□适用 √不适用

2.6 在半年度陈说赞同报出日存续的债券状况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当依据重要性准则，阐明陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601949 证券简称：我国出书 公告编号：2021-031

我国出书传媒股份有限公司

关于2021年半年度征集资金寄存与

实践运用状况的专项陈说

依据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》《上市公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说（格局指引）》和《我国出书传媒股份有限公司征集资金办理办法》的有关规矩，现将公司2021年半年度征集资金的寄存及运用状况陈说如下：

一、征集资金基本状况

（一）扣除发行费用后的实践征集资金金额、资金到账时刻

依据我国出书传媒股份有限公司（以下简称我国出书、公司或本公司）2015年度第2次暂时股东大会抉择，经我国证券监督办理委员会（以下简称我国证监会）《关于核准我国出书传媒股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2017]1364号）核准，本公司2017年8月向出资者揭露发行人民币一般股（A股）股票36,450万股，占公司揭露发行股票后总股本的20%，每股发行价格为人民币3.34元，征集资金总额为人民币1,217,430,000.00元，扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后，实践征集资金净额为1,145,299,567.30元。上述征集资金于2017年8月15日到位，寄存于本公司在我国工商银行北京电信大楼支行建立的征集资金专用账户，到位状况现已信永中和会计师事务所（特别一般合伙）验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资陈说》。

（二）曾经年度已运用金额、本年度运用金额及当时余额

公司2017年度收到扣除发行费用后征集资金净额1,145,299,567.30元，2020年12月31日曾经累计获得累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）91,273,449.32元，累计募投项目开销,582,789.00元。

公司2021年1-6月征集资金专户收到银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）9,162,041.36元、募投项目开销38,491,712.94元。

到2021年6月30日，征集资金运用金额及当时余额如下表：

二、征集资金办理状况

为标准征集资金的办理和运用，维护出资者利益，本公司依据《上海证券交易所股票上市规矩》《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013 年修订）》等相关规矩和要求，结合本公司实践状况，制订了《我国出书传媒股份有限公司征集资金办理办法》（以下简称《征集资金办理办法》），对征集资金的存储、运用、用处改变、办理和监督进行了清晰的规矩。

本公司对征集资金实施专户存储，严厉依照《征集资金办理办法》的有关规矩寄存、运用及办理征集资金。

2017年8月15日，本公司同我国工商银行北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司（以下简称中银证券）签署了《征集资金专户存储三方监管协议》，开设了0200235229200026839号征集资金专项账户。

2017年12月29日，本公司举行第二届董事会第二十一次会议，审议经过了《关于改变征集资金专用账户并签定三方监管协议的方案》和《关于子公司新华联合发行有限公司建立征集资金专用账户并签定征集资金四方监管协议的方案》，赞同公司刊出在我国工商银行北京王府井电信大楼支行（我国工商银行北京王府井支行部属组织）建立的征集资金专用账户，并将征集资金余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的征集资金专用账户（账户称号：我国出书传媒股份有限公司，银行账号：8110701012701269619），后续销户时结算的利息将同时转入新的征集资金专用账户；赞同子公司新华联合发行有限公司（以下简称新华联合）在中信银行总行营业部新建立征集资金专用账户（账户称号：新华联合发行有限公司，银行账号：8110701013601267698），该征集资金专用账户用于存储公司以征集资金对新华联合增资的资金。

2018年1月26日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券签定了新的《征集资金专户存储三方监管协议》，与新华联合、中银证券、中信银行总行营业部签定了《征集资金专户存储四方监管协议》，开立的征集资金专户仅用于第三方图书智能流转渠道项目资金的存储和运用。

2018年7月3日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司日子?读书?新知三联书店有限公司（以下简称三联书店）签定了《征集资金专户存储四方监管协议》，开立的征集资金专户仅用于《三联日子周刊》“中阅览”项目资金的存储和运用；同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司商务印书馆有限公司（以下简称商务印书馆）签定了《征集资金专户存储四方监管协议》，开立的征集资金专户仅用于商务印书馆工具书云渠道项目资金的存储和运用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局签定了《征集资金专户存储四方监管协议》，开立的征集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和运用。

2018年7月3日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联日子传媒有限公司签定了《征集资金专户存储五方监管协议》，开立的征集资金专户仅用于《三联日子周刊》“中阅览”项目资金的存储和运用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局有限公司（以下简称中华书局）、中华书局之全资子公司古联（北京）数字传媒科技有限公司签定了《征集资金专户存储五方监管协议》，开立的征集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和运用。

2018年11月，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、国际图书出书有限公司（以下简称国际图书）签定了《征集资金专户存储四方监管协议》，开立的征集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务渠道项目资金的存储和运用。2018年12月，本公司同中信银行上海分行、中银证券、国际图书、国际图书之全资子公司国际图书出书上海有限公司签定了《征集资金专户存储五方监管协议》，开立的征集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务渠道项目资金的存储和运用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中版文明传达（北京）有限公司（以下简称中版文明）签定了《征集资金专户贮存四方监管协议》，开立的征集资金专户仅用于文科通识常识服务项目资金的存储和运用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、我国美术出书总社有限公司（以下简称美术出书总社）签定了《征集资金专户存储四方监管协议》，开立的征集资金专户仅用于我国美术教育全媒体开发运用渠道项目资金的存储和运用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、美术出书总社和人美新媒体科技（北京）有限公司（以下简称人美新媒体）签定了《征集资金专户存储五方监管协议》，开立了征集资金专户仅用于我国美术教育全媒体开发运用渠道项目资金的存储和运用。

2020年8月12日，本公司同中信银行北京分行、中银证券、商务印书馆和万有知典（北京）数字传媒科技有限公司签定了《征集资金专户存储五方监管协议》，开立的征集资金专户仅用于商务印书馆工具书云渠道项目的存储和运用。

上述监管协议首要条款与上海证券交易所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。到2021年6月30日，协议签定各方均依照监管协议的规矩履行了相应责任。

到2021年6月30日，公司征集资金在各银行账户的存储状况如下表：

单位：人民币元

三、本年度征集资金的实践运用状况

(一)征集资金运用状况

征集资金运用状况表详见本陈说附件1。

（二）征集资金出资项目无法独自核算效益之状况阐明

本公司无征集资金出资项目无法独自核算效益的状况。

（三）对搁置征集资金进行现金办理

2020年6月17日，公司举行的2019年年度股东大会审议经过了《关于公司运用搁置自有资金和搁置征集资金进行托付理财的方案》，赞同在不影响公司正常出产运营活动和募投项目建造的状况下，运用不超越8亿元的搁置征集资金购买安全性高、流动性好的低危险理财产品（危险等级参阅银行危险评级PR2及以下），期限为公司2019年年度股东大会作出抉择之日起至公司举行2020年度股东大会之日止，在上述额度和期限范围内，资金能够循环运用。2021年6月11日，公司举行的2020年年度股东大会审议经过了《关于公司运用搁置自有资金和搁置征集资金进行托付理财的方案》，赞同在不影响正常出产运营活动和募投项目建造的状况下，运用不超越8亿元搁置征集资金进行托付理财，购买安全性高、流动性好的低危险型短期理财产品、结构性存款等出资产品；授权期限为公司2020年度股东大会做出抉择起至公司2021年年度股东大会止，在上述额度和期限范围内，资金能够循环运用。

依据上述股东大会抉择，公司2021年1-6月对搁置征集资金进行了现金办理，详细状况如下表：

四、改变征集资金出资项目的资金运用状况

(一) 改变征集资金出资项目状况

本公司于2021年6月11日举行的公司2020年年度股东大会审议经过了《关于停止部分征集资金出资项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金的方案》，停止了“华音数字”在线教育和数字图书馆项目与运营和印象我国站点式交融出书晋级渠道项目，并将其征集资金及利息（详细金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久弥补流动资金。到2021年6月30日，上述募投项目的征集资金及利息没有弥补流动资金。

（二）征集资金出资项目已对外转让或置换状况

本公司本期无征集资金出资项目对外转让或置换状况。

五、征集资金运用及发表中存在的问题

本公司已依照《上海证券交易所股票上市规矩》《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》和《征集资金办理办法》等相关规矩及时、实在、精确、完好地发表了2021年1-6月征集资金的寄存与运用状况，不存在违规运用和办理征集资金的景象。

附件：1、征集资金运用状况对照表

附件：2、改变征集资金出资项目状况表

附表1：

征集资金运用状况对照表

单位：万元

附表2：

改变征集资金出资项目状况表

单位：万元

注：本公司于2021年6月11日举行公司2020年年度股东大会审议决议了停止“华音数字”在线教育和数字图书馆的建造与运营项目和印象我国站点式交融出书晋级渠道项目，并将其征集资金及利息（详细金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久弥补流动资金。到2021年6月30日，上述募投项目的征集资金及利息没有弥补流动资金。

证券代码：601949 证券简称：我国出书 公告编号：2021-033

我国出书传媒股份有限公司

2021年半年度首要运营数据公告

我国出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上海证券交易所上市公司职业信息发表指引第十三号—新闻出书》的相关规矩，现将公司2021年半年度首要运营数据（未经审计）公告如下：