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基金11月02日讯 鹏华中证800地产指数分级证券出资基金(简称:鹏华中证800地产指数分级,代码160628)发布最新净值,跌落1.68%。本基金单位净值为1.113元,累计净值为1.809元。鹏华中证800地产指数分级证券出资基金建立于2014-09-12,成绩比较基准为“中证800地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金建立以来收益79.24%,今年以来收益-1.31%,近一月收益-4.22%,近一年收益8.30%,近三年收益6.80%。近一年,本基金排名同类(712/763),建立以来,本基金排名同类(272/956)。基金定投排行数据显现,近一年定投该基金的收益为4.01%,近两年定投该基金的收益为10.18%,近三年定投该基金的收益为10.51%,近五年定投该基金的收益为13.84%。(点此查看定投排行)基金司理为闫冬,自2019年04月30日办理该基金,任职期内收益6.47%。最新定时陈述显现,该基金前十大重仓股为保利地产(持仓比例14.20% )、万科A(持仓比例14.03% )、招商蛇口(持仓比例6.77% )、金地集团(持仓比例4.64% )、新城控股(持仓比例4.45% )、华裔城A(持仓比例3.93% )、华夏美好(持仓比例3.36% )、绿洲控股(持仓比例3.28% )、金科股份(持仓比例2.73% )、中南建造(持仓比例2.40% ),算计占资金总资产的比例为59.79%,全体持股集中度(高)。最新陈述期的上一陈述期内,该基金前十大重仓股为保利地产(持仓比例13.95% )、万科A(持仓比例13.82% )、招商蛇口(持仓比例7.76% )、金地集团(持仓比例4.61% )、新城控股(持仓比例4.20% )、华夏美好(持仓比例4.11% )、华裔城A(持仓比例3.71% )、绿洲控股(持仓比例3.36% )、金科股份(持仓比例2.60% )、中南建造(持仓比例2.46% ),算计占资金总资产的比例为60.58%,全体持股集中度(高)。陈述期内基金出资战略和运作剖析陈述期内,基金运作严厉依照基金合同的各项要求,根据被迫化指数出资办法进行出资办理。??陈述期内,基金日均盯梢违背度和盯梢差错都有较好的操控,较好地完成了基金运作方针。本陈述期基金比例净值增长率为10.67%,成绩比较基准增长率4.91%。本陈述期,基金年化盯梢差错2.64%。
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